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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 31 367.00 | 41 327.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 318.00 | 111 058.00 | 6 260.00 | 117 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 828.00 | 144 901.00 | 57 926.00 | 202 828.00 |
BT Marchandises | 198 323.00 | 5 530.00 | 192 793.00 | 198 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 634.00 | 3 099.00 | 472 535.00 | 475 634.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 543 539.00 | | 543 539.00 | 543 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 897.00 | 8 629.00 | 1 217 268.00 | 1 225 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 725.00 | 153 531.00 | 1 275 194.00 | 1 428 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 189.00 | 144 415.00 | | 149 189.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 857.00 | 192 474.00 | | 243 857.00 |
DL TOTAL (I) | 723 134.00 | 666 977.00 | | 723 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 198.00 | 5 172.00 | | 43 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 129.00 | 131 514.00 | | 209 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 549.00 | 273 837.00 | | 270 549.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 2 338.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 763.00 | 20 508.00 | | 26 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 076.00 | 436 316.00 | | 551 076.00 |
ED (V) | 984.00 | 1 005.00 | | 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 194.00 | 1 104 299.00 | | 1 275 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 076.00 | | | 551 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 893.00 | | 17 959.00 | 194 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 202 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 190 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 319.00 | | 17 718.00 | 182 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 241.00 | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 749.00 | 13 067.00 | 3 914.00 | 135 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 272.00 | 13 067.00 | 3 914.00 | 133 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 549.00 | 270 549.00 | | 270 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 374.00 | 484 035.00 | 10 339.00 | 494 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 878.00 | 507 878.00 | | 507 878.00 |