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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 104.00 | 24 234.00 | 40 870.00 | 65 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 215.00 | 109 039.00 | 8 176.00 | 117 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 893.00 | 135 749.00 | 59 144.00 | 194 893.00 |
BT Marchandises | 224 866.00 | 5 530.00 | 219 336.00 | 224 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 441.00 | 3 099.00 | 531 342.00 | 534 441.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 274 441.00 | | 274 441.00 | 274 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 783.00 | 8 629.00 | 1 045 154.00 | 1 053 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 677.00 | 144 378.00 | 1 104 299.00 | 1 248 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 415.00 | 146 839.00 | | 144 415.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 474.00 | 145 423.00 | | 192 474.00 |
DL TOTAL (I) | 666 977.00 | 622 350.00 | | 666 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 10 936.00 | | 2 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172.00 | 26 299.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 514.00 | 48 335.00 | | 131 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 837.00 | 277 285.00 | | 273 837.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 1 174.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 508.00 | 124 688.00 | | 20 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 316.00 | 488 715.00 | | 436 316.00 |
ED (V) | 1 005.00 | 706.00 | | 1 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 299.00 | 1 111 771.00 | | 1 104 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 251.00 | | 774.00 | 3 251.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 111.00 | 16 292.00 | 17 130.00 | 134 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 603.00 | | 72.00 | 5 603.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 432.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 631.00 | 17 724.00 | 17 977.00 | 144 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 631.00 | 17 724.00 | 17 977.00 | 144 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 836.00 | 273 836.00 | | 273 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 574.00 | 554 477.00 | 10 098.00 | 564 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 144.00 | 431 144.00 | | 431 144.00 |