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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 13 862.00 | 647.00 | 14 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 558.00 | 13 862.00 | 6 695.00 | 20 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 473.00 | 567.00 | 50 906.00 | 51 473.00 |
072 Créances – Autres | 445 652.00 | | 445 652.00 | 445 652.00 |
084 Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 183.00 | 567.00 | 503 616.00 | 504 183.00 |
110 Total général Actif | 524 742.00 | 14 430.00 | 510 312.00 | 524 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
252 Charges sociales | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 341.00 | | | 111 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
280 Produits financiers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |