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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 558.00 | 14 510.00 | 6 048.00 | 20 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
072 Créances – Autres | 463 233.00 | | 463 233.00 | 463 233.00 |
084 Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 880.00 | | 472 880.00 | 472 880.00 |
110 Total général Actif | 493 438.00 | 14 510.00 | 478 928.00 | 493 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
252 Charges sociales | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 365.00 | | | 365.00 |
280 Produits financiers | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |