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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 558.00 | 14 510.00 | 6 048.00 | 20 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
072 Créances – Autres | 464 737.00 | | 464 737.00 | 464 737.00 |
084 Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 786.00 | | 474 786.00 | 474 786.00 |
110 Total général Actif | 495 345.00 | 14 510.00 | 480 835.00 | 495 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
252 Charges sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
280 Produits financiers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 030.00 | | | 11 030.00 |