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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 558.00 | 14 510.00 | 6 048.00 | 20 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
072 Créances – Autres | 463 934.00 | | 463 934.00 | 463 934.00 |
084 Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 496.00 | | 515 496.00 | 515 496.00 |
110 Total général Actif | 536 054.00 | 14 510.00 | 521 544.00 | 536 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
252 Charges sociales | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |