| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 14 305.00 | 204.00 | 14 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 558.00 | 14 305.00 | 6 253.00 | 20 558.00 |
060 Stock marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
072 Créances – Autres | 472 226.00 | | 472 226.00 | 472 226.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 584.00 | | 526 584.00 | 526 584.00 |
110 Total général Actif | 547 143.00 | 14 305.00 | 532 837.00 | 547 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
230 Autres produits | 569.00 | | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
252 Charges sociales | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 842.00 | | | -6 842.00 |
280 Produits financiers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 763.00 | | | 14 763.00 |