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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 252 927.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 348 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 319.00 | 145 262.00 | 5 057.00 | 150 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 675.00 | 600 760.00 | 155 915.00 | 756 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 371 002.00 | 44 580 776.00 | 38 790 226.00 | 83 371 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 277 996.00 | 45 326 798.00 | 38 951 198.00 | 84 277 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032 244.00 | 3 234 946.00 | 5 797 298.00 | 9 032 244.00 |
BZ Autres créances | 50 132 002.00 | 24 766 390.00 | 25 365 612.00 | 50 132 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 608.00 | |
CF Disponibilités | 3 254 619.00 | | 3 254 619.00 | 3 254 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 582 816.00 | 28 001 336.00 | 37 581 480.00 | 65 582 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 860 812.00 | 73 328 134.00 | 76 532 678.00 | 149 860 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 774 630.00 | 36 774 630.00 | | 36 774 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704 400.00 | 3 704 400.00 | | 3 704 400.00 |
DG Autres réserves | 45 863 621.00 | 45 863 621.00 | | 45 863 621.00 |
DH Report à nouveau | -32 807 804.00 | -34 388 993.00 | | -32 807 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626 124.00 | 1 581 189.00 | | 6 626 124.00 |
DL TOTAL (I) | 60 160 971.00 | 53 534 847.00 | | 60 160 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736 660.00 | 4 502 191.00 | | 3 736 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 1 985.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 730.00 | 344 182.00 | | 3 385 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 819.00 | 1 410 118.00 | | 1 533 819.00 |
EA Autres dettes | 22 840 566.00 | 13 230 749.00 | | 22 840 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 047.00 | 5 381 298.00 | | 12 635 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 532 678.00 | 63 418 336.00 | | 76 532 678.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 849 905.00 | 29 244.00 | | 849 905.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 415 670.00 | 18 533 337.00 | | 19 415 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 554 111.00 | | 12 554 111.00 | 12 554 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 705 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 92 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 686 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 627 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 022 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 769 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 771.00 | 1 399 078.00 | | 675 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 513.00 | 1 408 578.00 | | 1 013 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 121.00 | 1 273 751.00 | | 396 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 884.00 | 1 357 249.00 | | 1 489 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 371.00 | 51 329.00 | | -476 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 300.00 | 387 886.00 | | -333 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 557 740.00 | 17 665 407.00 | | 25 557 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 931 616.00 | 16 084 218.00 | | 18 931 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626 124.00 | 1 581 189.00 | | 6 626 124.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -390 031.00 | -263 855.00 | | -390 031.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 768.00 | 8 673.00 | | 7 768.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 588 296.00 | 1 651 634.00 | | 2 588 296.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 206 033.00 | 1 396 452.00 | | 2 206 033.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 356 128.00 | 1 367 208.00 | | 1 356 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 849 905.00 | 29 244.00 | | 849 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 829 000.00 | | 175 000.00 | 84 829 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 000.00 | 83 371 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 000.00 | 84 278 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 000.00 | 757 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 3 000.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 000.00 | | 89 000.00 | 824 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 853 000.00 | | 83 000.00 | 83 853 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 000.00 | 22 000.00 | 161 000.00 | 885 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 000.00 | 20 000.00 | 156 000.00 | 737 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 502 000.00 | 407 000.00 | 1 172 000.00 | 4 502 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 186 000.00 | 2 022 000.00 | 9 627 000.00 | 52 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 688 000.00 | 2 429 000.00 | 10 799 000.00 | 56 688 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 309 000.00 | 6 309 000.00 | | 6 309 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032 000.00 | | | 9 032 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 074 000.00 | | | 49 074 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 164 000.00 | | | 59 164 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101 000.00 | 11 101 000.00 | | 11 101 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |