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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 366 651.00 | 36 408 980.00 | 47 957 671.00 | 84 366 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875 314.00 | 5 016 726.00 | 4 858 588.00 | 9 875 314.00 |
BZ Autres créances | 34 447 371.00 | 23 151 682.00 | 11 295 689.00 | 34 447 371.00 |
CF Disponibilités | 16 144 094.00 | | 16 144 094.00 | 16 144 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 346 343.00 | 28 168 408.00 | 33 177 935.00 | 61 346 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 712 994.00 | 64 577 388.00 | 81 135 606.00 | 145 712 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 774 630.00 | 36 774 630.00 | | 36 774 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704 400.00 | 3 704 400.00 | | 3 704 400.00 |
DG Autres réserves | 45 863 621.00 | 45 863 621.00 | | 45 863 621.00 |
DH Report à nouveau | -26 181 680.00 | -32 807 804.00 | | -26 181 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519 850.00 | 6 626 124.00 | | 9 519 850.00 |
DL TOTAL (I) | 69 680 821.00 | 60 160 971.00 | | 69 680 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198 393.00 | 3 736 660.00 | | 3 198 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 902.00 | 2 004.00 | | 601 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 336.00 | 3 385 730.00 | | 2 481 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 052.00 | 1 533 819.00 | | 2 400 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 392.00 | 12 635 047.00 | | 8 256 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 135 606.00 | 76 532 678.00 | | 81 135 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 088 855.00 | | 15 088 855.00 | 15 088 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 007 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 360.00 | |
GE Autres charges | | | 32 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 163 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 829 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 736 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 020 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 795.00 | 675 771.00 | | 644 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 795.00 | 1 013 513.00 | | 644 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 777.00 | 1 093 763.00 | | 751 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 053.00 | 396 121.00 | | 394 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 830.00 | 1 489 884.00 | | 1 145 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 035.00 | -476 371.00 | | -501 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 317 936.00 | 25 557 740.00 | | 30 317 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 798 086.00 | 19 598 216.00 | | 20 798 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519 850.00 | 6 626 124.00 | | 9 519 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 190 000.00 | | 379 000.00 | 84 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 000.00 | 83 443 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 84 279 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 775 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 000.00 | | 44 000.00 | 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 371 000.00 | | 335 000.00 | 83 371 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 000.00 | 32 000.00 | 27 000.00 | 658 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 000.00 | 29 000.00 | 26 000.00 | 601 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 737 000.00 | 486 000.00 | 1 025 000.00 | 3 737 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 581 000.00 | 1 165 000.00 | 10 087 000.00 | 44 581 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 318 000.00 | 1 651 000.00 | 11 112 000.00 | 48 318 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 858 000.00 | | | 4 858 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 6 000.00 | 16 000.00 | 22 000.00 |
VP Divers | 5 536 000.00 | | | 5 536 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454 000.00 | | | 5 454 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 154 000.00 | 6 416 000.00 | 6 888 000.00 | 16 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 000.00 | 3 067 000.00 | 16 000.00 | 3 083 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |