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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 315 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 141 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 984 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 821 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 262 664.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 893 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 827 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 787 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 799 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 307 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 570 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 774 630.00 | 36 774 630.00 | | 36 774 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704 400.00 | 3 704 400.00 | | 3 704 400.00 |
DG Autres réserves | 26 718 139.00 | 38 143 775.00 | | 26 718 139.00 |
DH Report à nouveau | | -14 882 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 278.00 | -4 164 184.00 | | -1 927 278.00 |
DL TOTAL (I) | 59 533 492.00 | 75 763 568.00 | | 59 533 492.00 |
DP Provisions pour risques | 9 732 688.00 | 10 602 816.00 | | 9 732 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 732 688.00 | 10 602 816.00 | | 9 732 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | 44 570.00 | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 073 271.00 | 59 292 637.00 | | 58 073 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 683 867.00 | 40 276 011.00 | | 37 683 867.00 |
EA Autres dettes | 18 871 129.00 | 14 730 150.00 | | 18 871 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 628 267.00 | 114 298 798.00 | | 114 628 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 570 646.00 | 223 092 213.00 | | 205 570 646.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -79 821.00 | 16 073.00 | | -79 821.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 879 456.00 | 829 090.00 | | -3 879 456.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 676 199.00 | 22 427 031.00 | | 21 676 199.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 676 199.00 | 22 427 031.00 | | 21 676 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 063 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 063 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 595 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 623 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 434 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 710 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 322.00 | |
GE Autres charges | | | 438 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 834 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 492.00 | | | 556 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 598.00 | 387 822.00 | | 296 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 090.00 | 387 822.00 | | 853 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 552.00 | 393 888.00 | | 337 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 090.00 | -236 749.00 | | 853 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051 850.00 | -2 225 734.00 | | -2 051 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 540.00 | 9 109 505.00 | | 7 763 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690 818.00 | 13 273 689.00 | | 9 690 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 278.00 | -4 164 184.00 | | -1 927 278.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -237 507.00 | -241 290.00 | | -237 507.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 726 115.00 | 1 777 330.00 | | -3 726 115.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 963 622.00 | 1 536 040.00 | | -3 963 622.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -84 166.00 | 706 950.00 | | -84 166.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 879 456.00 | 829 090.00 | | -3 879 456.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 65.00 | 42.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 65.00 | 42.00 | 511.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 888.00 | 295.00 | 1 055.00 | 3 888.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 9.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 949.00 | 243.00 | | 34 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 837.00 | 538.00 | 1 055.00 | 38 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 409.00 | 8.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 3 410.00 | 4 699.00 | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469.00 | 6 696.00 | 4 699.00 | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069.00 | 409.00 | 8.00 | 1 069.00 |