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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 987 979.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 162 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 579 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 903 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 320 156.00 | 35 609 028.00 | 50 711 128.00 | 86 320 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | 41 080 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 617 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 341 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 419 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 128 734.00 | 30 498 245.00 | 25 630 489.00 | 56 128 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 223 092 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 774 630.00 | 36 774 630.00 | | 36 774 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704 400.00 | 3 704 400.00 | | 3 704 400.00 |
DG Autres réserves | 38 143 775.00 | 37 549 184.00 | | 38 143 775.00 |
DH Report à nouveau | -14 882 247.00 | -16 661 830.00 | | -14 882 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164 184.00 | 1 779 583.00 | | -4 164 184.00 |
DL TOTAL (I) | 75 763 568.00 | 74 918 403.00 | | 75 763 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 602 816.00 | 10 221 685.00 | | 10 602 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 602 816.00 | 10 221 685.00 | | 10 602 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 570.00 | 53 623.00 | | 44 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292 637.00 | 53 035 483.00 | | 59 292 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 276 011.00 | 73 584 493.00 | | 40 276 011.00 |
EA Autres dettes | 14 730 150.00 | 23 976 789.00 | | 14 730 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 298 798.00 | 150 596 765.00 | | 114 298 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 092 213.00 | 257 826 747.00 | | 223 092 213.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 829 090.00 | 594 589.00 | | 829 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 427 031.00 | 22 089 894.00 | | 22 427 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 368 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 756 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 368 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 959.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 631 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -140 243 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -997 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 829 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 545 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 475 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 216 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 711 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 229 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -309 229.00 | |
GE Autres charges | | | -2 708 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 426 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 088 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 092 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 6 175 591.00 | | 2 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718 078.00 | | | 718 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 365.00 | 6 175 591.00 | | 720 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 148.00 | 814 361.00 | | 361 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 888.00 | 296 827.00 | | 393 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 036.00 | 1 111 188.00 | | 755 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 749.00 | -5 331 519.00 | | -236 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 225 734.00 | -3 959 311.00 | | -2 225 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 505.00 | 17 005 280.00 | | 9 109 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 273 689.00 | 15 225 697.00 | | 13 273 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164 184.00 | 1 779 583.00 | | -4 164 184.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -241 290.00 | -24 283.00 | | -241 290.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 777 330.00 | 1 318 913.00 | | 1 777 330.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 360 401.00 | 1 294 630.00 | | 15 360 401.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 706 950.00 | 700 041.00 | | 706 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 829 090.00 | 594 589.00 | | 829 090.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 300 000.00 | | 2 089 000.00 | 84 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 3 000.00 | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 000.00 | | 102 000.00 | 668 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 483 000.00 | | 1 984 000.00 | 83 483 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 000.00 | 65 000.00 | -1 000.00 | 447 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | 65 000.00 | -1 000.00 | 447 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 138 000.00 | 494 000.00 | -744 000.00 | 4 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 959 000.00 | 1 089 000.00 | 99 000.00 | 33 959 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097 000.00 | 1 583 000.00 | 843 000.00 | 38 097 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |