| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 583 208.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 925.00 | 147 971.00 | 954.00 | 148 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 638.00 | 446 354.00 | 221 284.00 | 667 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 482 598.00 | 33 958 887.00 | 49 523 711.00 | 83 482 598.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 56 584 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 560 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 426 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 062 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 241 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 826 747.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 774 630.00 | 36 774 630.00 | | 36 774 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 549 184.00 | 29 553 186.00 | | 37 549 184.00 |
DG Autres réserves | 45 863 621.00 | 45 863 621.00 | | 45 863 621.00 |
DH Report à nouveau | -16 661 830.00 | -26 181 680.00 | | -16 661 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 583.00 | 9 519 850.00 | | 1 779 583.00 |
DL TOTAL (I) | 74 918 403.00 | 74 324 163.00 | | 74 918 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 137 577.00 | 3 198 393.00 | | 4 137 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 221 685.00 | 9 541 475.00 | | 10 221 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 623.00 | 601 902.00 | | 53 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 035 483.00 | 33 162 320.00 | | 53 035 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 584 493.00 | 81 084 280.00 | | 73 584 493.00 |
EA Autres dettes | 23 976 789.00 | 19 636 636.00 | | 23 976 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 596 765.00 | 133 883 236.00 | | 150 596 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 826 747.00 | 239 667 075.00 | | 257 826 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 594 589.00 | 7 996 885.00 | | 594 589.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 089 894.00 | 21 918 201.00 | | 22 089 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 352 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 565 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 917 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 062 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 926 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 096 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 609 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175 591.00 | | | 6 175 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 127.00 | 598 391.00 | | 88 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 361.00 | 751 777.00 | | 814 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419 646.00 | -4 438 918.00 | | -5 419 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959 311.00 | -6 517 076.00 | | -3 959 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 202.00 | 1 501 688.00 | | 6 448 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 619.00 | -8 018 162.00 | | 4 668 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 583.00 | 9 519 850.00 | | 1 779 583.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 283.00 | 404 926.00 | | -24 283.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 3 060.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 318 913.00 | 11 177 855.00 | | 1 318 913.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 294 630.00 | 11 585 841.00 | | 1 294 630.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 700 041.00 | 3 588 956.00 | | 700 041.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 594 589.00 | 7 996 885.00 | | 594 589.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775.00 | | 100.00 | 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -207.00 | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 100.00 | 440.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | 972.00 | -1.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 972.00 | -1.00 | 3 198.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 4 717.00 | 3 223.00 | 1 494.00 | 4 717.00 |
VP Divers | 5 260.00 | 399.00 | 4 861.00 | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 969.00 | 9 930.00 | 22 965.00 | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062.00 | 2 371.00 | 39.00 | 3 062.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |