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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 138.00 | 257.00 | 5 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 19 055.00 | 22 057.00 | 41 112.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 498.00 | 1 683.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 211.00 | 828 353.00 | 1 300 858.00 | 2 129 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 732.00 | 860 000.00 | 1 326 732.00 | 2 186 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 181.00 | | 348 181.00 | 348 181.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 378 771.00 | | 378 771.00 | 378 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 963.00 | | 761 963.00 | 761 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 695.00 | 860 000.00 | 2 088 695.00 | 2 948 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 404 327.00 | 285 715.00 | | 404 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 243.00 | 118 612.00 | | 173 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 2 000.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 667 972.00 | 494 978.00 | | 667 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 153.00 | 816 992.00 | | 804 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 942.00 | 261 442.00 | | 213 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 134.00 | 111 345.00 | | 107 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 802.00 | 146 663.00 | | 150 802.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 280.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 912.00 | 101 191.00 | | 142 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 723.00 | 1 437 912.00 | | 1 420 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 695.00 | 1 932 890.00 | | 2 088 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 557.00 | 864 182.00 | | 912 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 76.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 332.00 | | 369 723.00 | 2 266 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 323.00 | 2 186 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 323.00 | 2 138 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 418.00 | | 368 253.00 | 2 219 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 1 470.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 671.00 | 196 163.00 | 427 890.00 | 1 072 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 1 079.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 612.00 | 195 084.00 | 427 890.00 | 1 068 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 348 181.00 | | | 348 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 095.00 | 295 929.00 | 508 166.00 | 804 095.00 |
VI Groupe et associés | 213 942.00 | 213 942.00 | | 213 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VP Divers | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 291.00 | 374 414.00 | 1 877.00 | 376 291.00 |
VW T.V.A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 723.00 | 912 557.00 | 508 166.00 | 1 420 723.00 |