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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 5 556.00 | 1 989.00 | 7 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 19 055.00 | 22 057.00 | 41 112.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 1 947.00 | 13 520.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 6 351.00 | 3 190.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 618.00 | 1 218 850.00 | 1 385 768.00 | 2 604 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 690.00 | 1 251 759.00 | 1 426 931.00 | 2 678 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 493.00 | 545.00 | 411 947.00 | 412 493.00 |
BZ Autres créances | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CF Disponibilités | 238 347.00 | | 238 347.00 | 238 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 952.00 | 545.00 | 772 407.00 | 772 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 642.00 | 1 252 304.00 | 2 199 337.00 | 3 451 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 714 781.00 | 577 571.00 | | 714 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 772.00 | 137 211.00 | | 105 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 910 454.00 | 804 932.00 | | 910 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 462.00 | 508 567.00 | | 641 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 442.00 | 161 442.00 | | 101 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 614.00 | 521 120.00 | | 121 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 770.00 | 113 047.00 | | 152 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 883.00 | 1 304 176.00 | | 1 288 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 337.00 | 2 109 108.00 | | 2 199 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 053.00 | 1 085 983.00 | | 872 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 400.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 867.00 | | 226 676.00 | 2 458 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 2 678 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 2 629 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 507.00 | | 2 150.00 | 46 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 952.00 | | 224 526.00 | 2 411 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 472.00 | 222 085.00 | 6 853.00 | 1 017 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 161.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 077.00 | 221 923.00 | 6 853.00 | 1 012 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 055.00 | 545.00 | | 19 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 055.00 | 545.00 | | 19 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 596.00 | 271 596.00 | | 271 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 411 893.00 | | | 411 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 115.00 | 224 285.00 | 416 830.00 | 641 115.00 |
VI Groupe et associés | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 251.00 | | | 346 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
VP Divers | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 222.00 | 515 215.00 | 1 007.00 | 516 222.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 883.00 | 872 053.00 | 416 830.00 | 1 288 883.00 |