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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 7 428.00 | 1 717.00 | 9 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 19 055.00 | 22 057.00 | 41 112.00 |
AN Terrains | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
AP Constructions | 204 636.00 | 5 603.00 | 199 033.00 | 204 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 188.00 | 10 756.00 | 17 432.00 | 28 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 355.00 | 1 517 636.00 | 1 281 719.00 | 2 799 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 918.00 | 1 560 479.00 | 1 603 439.00 | 3 163 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 155.00 | 543.00 | 355 612.00 | 356 155.00 |
BZ Autres créances | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CF Disponibilités | 432 203.00 | | 432 203.00 | 432 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 952.00 | 543.00 | 862 409.00 | 862 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 870.00 | 1 561 021.00 | 2 465 848.00 | 4 026 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 923 004.00 | 820 553.00 | | 923 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | 102 451.00 | | 41 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 137.00 | 1 012 655.00 | | 1 054 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 782.00 | 567 522.00 | | 804 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 131 584.00 | | 140 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 394.00 | 163 100.00 | | 129 394.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 472.00 | 243 308.00 | | 266 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 711.00 | 1 175 525.00 | | 1 411 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 848.00 | 2 188 180.00 | | 2 465 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 283.00 | 786 462.00 | | 1 191 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 583.00 | | 476 858.00 | 2 698 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 3 163 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 50 257.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 522.00 | 3 113 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 918.00 | | 476 858.00 | 2 647 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 854.00 | 241 373.00 | 6 804.00 | 1 306 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 963.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 390.00 | 240 410.00 | 6 804.00 | 1 300 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 3.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | | 3.00 | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | | 3.00 | 19 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 472.00 | 266 472.00 | | 266 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 355 558.00 | 355 558.00 | | 355 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 608.00 | 337 817.00 | 350 309.00 | 804 608.00 |
VI Groupe et associés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 842.00 | | | 324 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VP Divers | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 380.00 | 409 973.00 | 407.00 | 410 380.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 711.00 | 944 920.00 | 350 309.00 | 1 411 711.00 |