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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 6 464.00 | 2 681.00 | 9 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 19 055.00 | 22 057.00 | 41 112.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 3 635.00 | 11 831.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 7 266.00 | 2 275.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 911.00 | 1 289 489.00 | 1 333 422.00 | 2 622 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 583.00 | 1 325 910.00 | 1 372 673.00 | 2 698 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 661.00 | 545.00 | 363 115.00 | 363 661.00 |
BZ Autres créances | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 343 527.00 | | 343 527.00 | 343 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 052.00 | 545.00 | 815 507.00 | 816 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 635.00 | 1 326 455.00 | 2 188 180.00 | 3 514 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 820 553.00 | 714 781.00 | | 820 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 451.00 | 105 772.00 | | 102 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 655.00 | 910 454.00 | | 1 012 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 522.00 | 641 462.00 | | 567 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 010.00 | 101 442.00 | | 70 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 584.00 | 121 614.00 | | 131 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 100.00 | 152 770.00 | | 163 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 308.00 | 271 596.00 | | 243 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 525.00 | 1 288 883.00 | | 1 175 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 180.00 | 2 199 337.00 | | 2 188 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 462.00 | 1 089 590.00 | | 786 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 690.00 | | 301 071.00 | 2 678 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 178.00 | 2 698 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 178.00 | 2 647 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 657.00 | | 1 600.00 | 48 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 625.00 | | 299 471.00 | 2 629 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 704.00 | 219 288.00 | 145 138.00 | 1 232 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 908.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 147.00 | 218 380.00 | 145 138.00 | 1 227 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 363 061.00 | 363 061.00 | | 363 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 358.00 | 178 296.00 | 389 063.00 | 567 358.00 |
VI Groupe et associés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VP Divers | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 062.00 | 449 655.00 | 407.00 | 450 062.00 |
VW T.V.A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 525.00 | 786 462.00 | 389 063.00 | 1 175 525.00 |