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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 8 391.00 | 754.00 | 9 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 19 055.00 | 22 057.00 | 41 112.00 |
AN Terrains | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
AP Constructions | 204 636.00 | 18 525.00 | 186 111.00 | 204 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 188.00 | 15 400.00 | 12 788.00 | 28 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 109.00 | 1 796 368.00 | 1 479 741.00 | 3 276 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 671.00 | 1 857 739.00 | 1 782 932.00 | 3 640 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 406.00 | 540.00 | 296 866.00 | 297 406.00 |
BZ Autres créances | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CF Disponibilités | 745 872.00 | | 745 872.00 | 745 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 266.00 | 540.00 | 1 152 726.00 | 1 153 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 937.00 | 1 858 279.00 | 2 935 659.00 | 4 793 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 964 736.00 | 923 004.00 | | 964 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 464.00 | 41 732.00 | | 49 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 351.00 | 1 054 137.00 | | 1 103 351.00 |
DP Provisions pour risques | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 502.00 | 804 783.00 | | 1 114 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 140 693.00 | | 239 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 246.00 | 129 394.00 | | 145 246.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 360.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 328.00 | 266 472.00 | | 248 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 691.00 | 1 411 711.00 | | 1 818 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 659.00 | 2 465 848.00 | | 2 935 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 148.00 | 1 413 227.00 | | 900 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 174.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 918.00 | | 476 753.00 | 3 163 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 253.00 | | 476 753.00 | 3 113 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 423.00 | 297 260.00 | | 1 541 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 963.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 996.00 | 296 297.00 | | 1 533 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 616.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | | 3.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 598.00 | | 3.00 | 19 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 598.00 | 13 616.00 | 3.00 | 19 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 328.00 | 248 328.00 | | 248 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 296 812.00 | 296 812.00 | | 296 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 817.00 | 195 274.00 | 777 717.00 | 1 113 817.00 |
VI Groupe et associés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
VP Divers | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 056.00 | 396 649.00 | 407.00 | 397 056.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 691.00 | 900 148.00 | 777 717.00 | 1 818 691.00 |