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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 89 504.00 | 24 200.00 | 65 304.00 | 89 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 261.00 | 341 147.00 | 15 114.00 | 356 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 391.00 | 181 127.00 | 30 264.00 | 211 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 075.00 | 577 752.00 | 112 322.00 | 690 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 537.00 | 96 884.00 | 1 292 653.00 | 1 389 537.00 |
BZ Autres créances | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
CF Disponibilités | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 151.00 | 96 884.00 | 1 474 267.00 | 1 571 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 226.00 | 674 637.00 | 1 586 589.00 | 2 261 226.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | | 494 921.00 | | |
DH Report à nouveau | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 587.00 | 241 949.00 | | 116 587.00 |
DL TOTAL (I) | 401 554.00 | 904 967.00 | | 401 554.00 |
DP Provisions pour risques | 111 701.00 | 111 011.00 | | 111 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 701.00 | 111 011.00 | | 111 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 314.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 848.00 | 228 176.00 | | 363 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 686.00 | 470 412.00 | | 463 686.00 |
EA Autres dettes | 78 371.00 | 98 560.00 | | 78 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 754.00 | 175 456.00 | | 166 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 333.00 | 972 918.00 | | 1 073 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 589.00 | 1 988 896.00 | | 1 586 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 499.00 | | 2 541 499.00 | 2 541 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 499.00 | | 2 541 499.00 | 2 541 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 371.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 723.00 | 1 215.00 | | 6 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 223.00 | 6 215.00 | | 13 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | -904.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | -904.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 249.00 | 7 119.00 | | 8 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 615.00 | -33 505.00 | | -20 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 092.00 | 2 956 454.00 | | 2 823 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 504.00 | 2 714 504.00 | | 2 706 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 587.00 | 241 949.00 | | 116 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 696.00 | | 16 575.00 | 735 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 196.00 | 690 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 196.00 | 657 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 777.00 | | 16 575.00 | 702 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 570.00 | 25 379.00 | 62 196.00 | 614 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 291.00 | 25 379.00 | 62 196.00 | 583 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 011.00 | 115 371.00 | 114 680.00 | 111 011.00 |
6T Sur comptes clients | 137 924.00 | 31 958.00 | 72 998.00 | 137 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 924.00 | 31 958.00 | 72 998.00 | 137 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 934.00 | 147 329.00 | 187 678.00 | 248 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 329.00 | 187 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 848.00 | 363 848.00 | | 363 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 583.00 | | | 1 257 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
VB T. V. A. | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VC Groupe et associés | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 177.00 | 1 462 177.00 | | 1 462 177.00 |
VW T.V.A. | 289 558.00 | 289 558.00 | | 289 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 309.00 | 1 048 309.00 | | 1 048 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |