| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
AH Fonds commercial | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 146.00 | | 1 627 146.00 | 1 627 146.00 |
AP Constructions | 115 304.00 | 29 570.00 | 85 734.00 | 115 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 680.00 | 750 147.00 | 17 533.00 | 767 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 441.00 | 599 685.00 | 48 757.00 | 648 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 073.00 | 1 483 371.00 | 1 787 702.00 | 3 271 073.00 |
BT Marchandises | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 151.00 | 225 964.00 | 3 323 187.00 | 3 549 151.00 |
BZ Autres créances | 257 626.00 | | 257 626.00 | 257 626.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 397.00 | 225 964.00 | 3 624 433.00 | 3 850 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 470.00 | 1 709 335.00 | 5 412 135.00 | 7 121 470.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | 233 458.00 | | | 233 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 401 507.00 | | | 401 507.00 |
DP Provisions pour risques | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 786.00 | | | 317 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 533.00 | | | 2 517 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 119.00 | | | 744 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 060.00 | | | 807 060.00 |
EA Autres dettes | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 458.00 | | | 364 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 660.00 | | | 4 905 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 135.00 | | | 5 412 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905 660.00 | | | 4 905 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FG Production vendue services | 5 268 192.00 | | 5 268 192.00 | 5 268 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 545.00 | | 5 271 545.00 | 5 271 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 090.00 | | | -205 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 300.00 | | | -58 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 200.00 | | | 5 674 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 247.00 | | | 5 674 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47.00 | | | -47.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 075.00 | | 6 129 247.00 | 690 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591 060.00 | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548 248.00 | 3 271 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674 868.00 | 1 731 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 321.00 | 1 531 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 041.00 | | 3 373 942.00 | 32 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 156.00 | | 1 156 590.00 | 657 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 1 598 714.00 | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 752.00 | 1 032 728.00 | 174 937.00 | 577 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 278.00 | 25 521.00 | 657.00 | 31 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 474.00 | 1 007 208.00 | 174 280.00 | 546 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 701.00 | 113 214.00 | 119 948.00 | 111 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 884.00 | 130 745.00 | 1 666.00 | 96 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 884.00 | 178 573.00 | 1 666.00 | 96 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 585.00 | 291 787.00 | 121 613.00 | 208 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 960.00 | 121 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517 533.00 | 2 517 533.00 | | 2 517 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 119.00 | 744 119.00 | | 744 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 458.00 | 364 458.00 | | 364 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 576.00 | | | 3 271 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 575.00 | | | 277 575.00 |
VB T. V. A. | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
VC Groupe et associés | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 786.00 | 317 786.00 | | 317 786.00 |
VP Divers | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 453.00 | 3 837 453.00 | | 3 837 453.00 |
VW T.V.A. | 577 630.00 | 577 630.00 | | 577 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 660.00 | 4 905 660.00 | | 4 905 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
ST Autres comptes | 572 378.00 | | | 572 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
YT Sous‐traitance | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
YW Taxe professionnelle | -97 638.00 | | | -97 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -65 085.00 | | | -65 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 094.00 | | | 1 235 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 105.00 | | | 676 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 512.00 | | | 1 576 512.00 |