| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
AH Fonds commercial | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 146.00 | | 1 627 146.00 | 1 627 146.00 |
AN Terrains | 110 455.00 | 44 717.00 | 65 737.00 | 110 455.00 |
AP Constructions | 126 577.00 | 105 530.00 | 21 047.00 | 126 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 055.00 | 501 401.00 | 9 654.00 | 511 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 104.00 | 303 804.00 | 1 300.00 | 305 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 230.00 | 1 035 813.00 | 1 733 417.00 | 2 769 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 439.00 | 380 962.00 | 2 540 477.00 | 2 921 439.00 |
BZ Autres créances | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 485.00 | 380 962.00 | 2 665 522.00 | 3 046 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 715.00 | 1 416 775.00 | 4 398 940.00 | 5 815 715.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 422 987.00 | | | 422 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
DL TOTAL (I) | 725 540.00 | | | 725 540.00 |
DP Provisions pour risques | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 838.00 | | | 1 106 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 032.00 | | | 573 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 627.00 | | | 906 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 643.00 | | | 860 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 402.00 | | | 3 530 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 940.00 | | | 4 398 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 402.00 | | | 3 530 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 265.00 | | 5 380 265.00 | 5 380 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 265.00 | | 5 380 265.00 | 5 380 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 334.00 | | | 5 702 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 878.00 | | | 5 567 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 979.00 | | 20 414.00 | 3 078 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 163.00 | 2 769 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 609.00 | 1 707 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 554.00 | 1 053 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 115.00 | | | 1 731 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 331.00 | | 20 414.00 | 1 339 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 065.00 | 25 083.00 | 330 163.00 | 1 293 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142.00 | | 23 609.00 | 56 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 923.00 | 25 083.00 | 306 554.00 | 1 236 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 295.00 | 73 250.00 | 82 547.00 | 152 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
6T Sur comptes clients | 196 975.00 | 237 457.00 | 53 470.00 | 196 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 802.00 | 237 457.00 | 53 470.00 | 244 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 097.00 | 310 707.00 | 136 016.00 | 397 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 707.00 | 136 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 838.00 | 1 106 838.00 | | 1 106 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 032.00 | 573 032.00 | | 573 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 643.00 | 860 643.00 | | 860 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 048.00 | 2 459 048.00 | | 2 459 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 391.00 | 462 391.00 | | 462 391.00 |
VB T. V. A. | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 760.00 | 3 053 760.00 | | 3 053 760.00 |
VW T.V.A. | 591 130.00 | 591 130.00 | | 591 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 402.00 | 3 530 402.00 | | 3 530 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
ST Autres comptes | 631 640.00 | | | 631 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
YT Sous‐traitance | 274 009.00 | | | 274 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 517 560.00 | | | 1 517 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 790.00 | | | 754 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 729.00 | | | 1 313 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |