| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
AH Fonds commercial | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 146.00 | | 1 627 146.00 | 1 627 146.00 |
AN Terrains | 110 455.00 | 35 217.00 | 75 237.00 | 110 455.00 |
AP Constructions | 126 577.00 | 120 859.00 | 5 718.00 | 126 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 376.00 | 506 148.00 | 19 228.00 | 525 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 345.00 | 315 870.00 | 6 475.00 | 322 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 791.00 | 1 058 454.00 | 1 742 338.00 | 2 800 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 208.00 | 305 658.00 | 2 924 550.00 | 3 230 208.00 |
BZ Autres créances | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 539.00 | 305 658.00 | 3 099 882.00 | 3 405 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 331.00 | 1 364 112.00 | 4 842 219.00 | 6 206 331.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 557 444.00 | | | 557 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DL TOTAL (I) | 886 100.00 | | | 886 100.00 |
DP Provisions pour risques | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 417.00 | | | 912 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 723.00 | | | 917 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 732.00 | | | 857 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 962.00 | | | 946 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 737.00 | | | 3 736 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 219.00 | | | 4 842 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 737.00 | | | 3 736 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 673.00 | | 4 878 673.00 | 4 878 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 673.00 | | 4 878 673.00 | 4 878 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 614.00 | | | 5 281 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 054.00 | | | 5 121 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 230.00 | | 32 040.00 | 2 769 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 2 800 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 1 084 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 506.00 | | | 1 707 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 191.00 | | 32 040.00 | 1 053 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 985.00 | 23 120.00 | 479.00 | 987 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 452.00 | 23 120.00 | 479.00 | 955 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 998.00 | 132 669.00 | 56 285.00 | 142 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
6T Sur comptes clients | 380 962.00 | 50 800.00 | 126 105.00 | 380 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 790.00 | 50 800.00 | 126 105.00 | 428 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 788.00 | 183 469.00 | 182 390.00 | 571 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 469.00 | 182 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 417.00 | 912 417.00 | | 912 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 723.00 | 917 723.00 | | 917 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 378.00 | 206 378.00 | | 206 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 962.00 | 946 962.00 | | 946 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 311.00 | 2 856 311.00 | | 2 856 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 898.00 | 373 898.00 | | 373 898.00 |
VB T. V. A. | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 185.00 | 3 412 185.00 | | 3 412 185.00 |
VW T.V.A. | 582 659.00 | 582 659.00 | | 582 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 737.00 | 3 736 737.00 | | 3 736 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
ST Autres comptes | 524 635.00 | | | 524 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
YT Sous‐traitance | 445 023.00 | | | 445 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 478.00 | | | 953 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 310.00 | | | 550 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 941.00 | | | 1 447 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |