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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
AH Fonds commercial | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 146.00 | | 1 627 146.00 | 1 627 146.00 |
AN Terrains | 110 455.00 | 44 787.00 | 65 667.00 | 110 455.00 |
AP Constructions | 127 427.00 | 109 059.00 | 18 368.00 | 127 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 555.00 | 668 401.00 | 6 154.00 | 674 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 894.00 | 414 675.00 | 12 219.00 | 426 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 979.00 | 1 340 892.00 | 1 738 087.00 | 3 078 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 241.00 | 196 975.00 | 5 087 267.00 | 5 284 241.00 |
BZ Autres créances | 466 566.00 | | 466 566.00 | 466 566.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 278.00 | 196 975.00 | 5 557 303.00 | 5 754 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 257.00 | 1 537 867.00 | 7 295 390.00 | 8 833 257.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | 319 637.00 | | | 319 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
DL TOTAL (I) | 591 084.00 | | | 591 084.00 |
DP Provisions pour risques | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 933.00 | | | 3 567 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 817.00 | | | 1 050 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 992.00 | | | 1 155 992.00 |
EA Autres dettes | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 051.00 | | | 628 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 011.00 | | | 6 552 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 390.00 | | | 7 295 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 011.00 | | | 6 552 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960 796.00 | | 6 960 796.00 | 6 960 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 796.00 | | 6 960 796.00 | 6 960 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 136.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 368.00 | | | 7 331 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 018.00 | | | 7 228 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 993.00 | | | 3 184 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 013.00 | 3 078 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 013.00 | 1 339 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 115.00 | | | 1 731 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 345.00 | | | 1 445 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 046.00 | 33 032.00 | 106 013.00 | 1 366 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 905.00 | 33 032.00 | 106 013.00 | 1 309 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 519.00 | 85 136.00 | 255 360.00 | 322 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
6T Sur comptes clients | 211 497.00 | 26 700.00 | 41 223.00 | 211 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 325.00 | 26 700.00 | 41 223.00 | 259 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 844.00 | 111 836.00 | 296 583.00 | 581 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 836.00 | 296 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567 933.00 | 3 567 933.00 | | 3 567 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 817.00 | 1 050 817.00 | | 1 050 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 780.00 | 175 780.00 | | 175 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 051.00 | 628 051.00 | | 628 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 041 433.00 | 5 041 433.00 | | 5 041 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 808.00 | 242 808.00 | | 242 808.00 |
VB T. V. A. | 325 713.00 | 325 713.00 | | 325 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 647.00 | 5 761 647.00 | | 5 761 647.00 |
VW T.V.A. | 896 483.00 | 896 483.00 | | 896 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 011.00 | 6 552 011.00 | | 6 552 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
ST Autres comptes | 1 074 689.00 | | | 1 074 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 396.00 | | | 326 396.00 |
YT Sous‐traitance | 583 512.00 | | | 583 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 930.00 | | | 1 052 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 942.00 | | | 943 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 321.00 | | | 2 203 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |