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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 301.00 | 17 534.00 | 8 767.00 | 26 301.00 |
AP Constructions | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 593.00 | 1 606 726.00 | 151 867.00 | 1 758 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 628.00 | 229 297.00 | 35 331.00 | 264 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 018.00 | 1 972 375.00 | 222 643.00 | 2 195 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
BN En cours de production de biens | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 229.00 | 13 059.00 | 284 170.00 | 297 229.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 510 490.00 | | 510 490.00 | 510 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 277.00 | 13 059.00 | 1 083 217.00 | 1 096 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 295.00 | 1 985 435.00 | 1 305 860.00 | 3 291 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 1 262 610.00 | 1 706 617.00 | | 1 262 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 940.00 | -444 006.00 | | -349 940.00 |
DL TOTAL (I) | 956 231.00 | 1 306 170.00 | | 956 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 914.00 | 159 325.00 | | 92 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 173 796.00 | | 139 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 103.00 | 133 622.00 | | 116 103.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 3 065.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 630.00 | 478 790.00 | | 349 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 860.00 | 1 784 960.00 | | 1 305 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 791.00 | 445 680.00 | | 304 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 463.00 | | 86 710.00 | 2 167 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 155.00 | 2 195 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 155.00 | 2 142 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 483.00 | | 86 710.00 | 2 114 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 780.00 | 231 749.00 | 59 154.00 | 1 799 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 013.00 | 222 982.00 | 59 154.00 | 1 791 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 1 272.00 | 4 479.00 | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 267.00 | 1 272.00 | 4 479.00 | 16 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 267.00 | 1 272.00 | 4 479.00 | 16 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VC Groupe et associés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 914.00 | 48 075.00 | 44 839.00 | 92 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 342.00 | 322 663.00 | 26 679.00 | 349 342.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 630.00 | 304 791.00 | 44 839.00 | 349 630.00 |