| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AP Constructions | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 535.00 | 1 710 559.00 | 30 977.00 | 1 741 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 326.00 | 247 949.00 | 5 377.00 | 253 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 659.00 | 2 103 627.00 | 63 032.00 | 2 166 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
BN En cours de production de biens | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 666.00 | 1 272.00 | 279 394.00 | 280 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 251.00 | 1 272.00 | 813 979.00 | 815 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 910.00 | 2 104 899.00 | 877 011.00 | 2 981 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 485 291.00 | 742 880.00 | | 485 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 880.00 | 62 411.00 | | 134 880.00 |
DL TOTAL (I) | 663 731.00 | 848 851.00 | | 663 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 551.00 | 161 566.00 | | 116 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 579.00 | 97 665.00 | | 91 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | 13 450.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 281.00 | 292 760.00 | | 213 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 011.00 | 1 141 610.00 | | 877 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 281.00 | 292 760.00 | | 213 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 293.00 | | 1 587 293.00 | 1 587 293.00 |
FG Production vendue services | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 220.00 | | 1 613 220.00 | 1 613 220.00 |
FM Production stockée | | | -2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 049.00 | 3 497.00 | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 227.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 467.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 467.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 059.00 | 1 473 622.00 | | 1 623 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 179.00 | 1 411 211.00 | | 1 488 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 880.00 | 62 411.00 | | 134 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 218.00 | 21 914.00 | | 7 218.00 |