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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AP Constructions | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 816.00 | 1 630 662.00 | 87 153.00 | 1 717 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 285.00 | 235 209.00 | 24 076.00 | 259 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 898.00 | 2 010 991.00 | 137 908.00 | 2 148 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
BN En cours de production de biens | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 762.00 | 10 890.00 | 237 873.00 | 248 762.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CF Disponibilités | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 720.00 | 10 890.00 | 908 830.00 | 919 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 618.00 | 2 021 880.00 | 1 046 738.00 | 3 068 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 912 671.00 | 1 262 610.00 | | 912 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 791.00 | -349 940.00 | | -169 791.00 |
DL TOTAL (I) | 786 440.00 | 956 231.00 | | 786 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 839.00 | 92 914.00 | | 44 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 316.00 | 139 568.00 | | 112 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 670.00 | 116 103.00 | | 96 670.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 298.00 | 349 630.00 | | 260 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 738.00 | 1 305 860.00 | | 1 046 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 219.00 | 304 791.00 | | 240 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 018.00 | | 7 716.00 | 2 195 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 836.00 | 2 148 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 836.00 | 2 095 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 039.00 | | 7 716.00 | 2 142 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 375.00 | 92 451.00 | 53 836.00 | 1 972 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 534.00 | 8 767.00 | | 17 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 841.00 | 83 684.00 | 53 836.00 | 1 954 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 059.00 | | 2 170.00 | 13 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 059.00 | | 2 170.00 | 13 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 059.00 | | 2 170.00 | 13 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VC Groupe et associés | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 839.00 | 24 760.00 | 20 079.00 | 44 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 108.00 | 276 429.00 | 26 679.00 | 303 108.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 298.00 | 240 219.00 | 20 079.00 | 260 298.00 |