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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AP Constructions | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 474.00 | 1 542 118.00 | 96 356.00 | 1 638 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 117.00 | 251 103.00 | 2 014.00 | 253 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 869.00 | 1 938 340.00 | 127 529.00 | 2 065 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BN En cours de production de biens | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 316.00 | | 182 316.00 | 182 316.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 414 982.00 | | 414 982.00 | 414 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 541.00 | | 721 541.00 | 721 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 410.00 | 1 938 340.00 | 849 070.00 | 2 787 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 569 522.00 | 596 971.00 | | 569 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 160.00 | -27 449.00 | | -63 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DL TOTAL (I) | 582 062.00 | 613 082.00 | | 582 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 96 952.00 | | 124 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 186.00 | 65 503.00 | | 73 186.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | 3 821.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 008.00 | 166 276.00 | | 267 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 070.00 | 779 357.00 | | 849 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 888.00 | 166 276.00 | | 220 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 108.00 | | 112 434.00 | 2 042 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 673.00 | 2 065 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 673.00 | 2 010 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 128.00 | | 109 954.00 | 1 989 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | 2 480.00 | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 482.00 | 35 531.00 | 88 673.00 | 1 991 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 181.00 | 35 531.00 | 88 673.00 | 1 965 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
UX Autres créances clients | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 390.00 | 20 269.00 | 46 120.00 | 66 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 913.00 | 197 754.00 | 29 159.00 | 226 913.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 008.00 | 220 888.00 | 46 120.00 | 267 008.00 |