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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AP Constructions | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 248.00 | 1 597 222.00 | 21 026.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 063.00 | 249 141.00 | 2 921.00 | 252 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 108.00 | 1 991 482.00 | 50 626.00 | 2 042 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
BN En cours de production de biens | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 894.00 | 1 272.00 | 170 622.00 | 171 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 561.00 | | 443 561.00 | 443 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 003.00 | 1 272.00 | 728 731.00 | 730 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 111.00 | 1 992 754.00 | 779 357.00 | 2 772 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 596 971.00 | 485 291.00 | | 596 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 449.00 | 134 880.00 | | -27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 613 082.00 | 663 731.00 | | 613 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 952.00 | 116 551.00 | | 96 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 91 579.00 | | 65 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821.00 | 5 150.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 276.00 | 213 281.00 | | 166 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 357.00 | 877 011.00 | | 779 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 659.00 | | 3 174.00 | 2 166 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 725.00 | 2 042 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 725.00 | 1 989 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 680.00 | | 3 174.00 | 2 113 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 627.00 | 15 580.00 | 127 725.00 | 2 103 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 326.00 | 15 580.00 | 127 725.00 | 2 077 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 968.00 | 183 289.00 | 26 679.00 | 209 968.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |