|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
BZ Autres créances | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
CF Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 070.00 | | 1 941 070.00 | 1 941 070.00 |
CU Autres participations | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 907.00 | 236 364.00 | | 352 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 516.00 | 116 543.00 | | 111 516.00 |
DK Provisions réglementées | 65 368.00 | 50 842.00 | | 65 368.00 |
DL TOTAL (I) | 584 792.00 | 458 749.00 | | 584 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 315.00 | 753 737.00 | | 570 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 485.00 | 712 870.00 | | 773 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 936.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 3 995.00 | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 277.00 | 1 472 539.00 | | 1 356 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 070.00 | 1 931 288.00 | | 1 941 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 686.00 | 1 289 116.00 | | 972 686.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 975.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 526.00 | -14 526.00 | | -14 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 067.00 | -14 166.00 | | -11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 606.00 | 145 716.00 | | 135 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 090.00 | 29 173.00 | | 24 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 516.00 | 116 543.00 | | 111 516.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 842.00 | 14 526.00 | | 50 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 842.00 | 14 526.00 | | 50 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 526.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 844.00 | 768 844.00 | | 768 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 315.00 | 186 723.00 | 383 591.00 | 570 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 277.00 | 972 686.00 | 383 591.00 | 1 356 277.00 |