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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
BZ Autres créances | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 172.00 | | 1 936 172.00 | 1 936 172.00 |
CU Autres participations | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 423.00 | 352 907.00 | | 464 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 609.00 | 111 516.00 | | 150 609.00 |
DK Provisions réglementées | 72 632.00 | 65 368.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 742 665.00 | 584 792.00 | | 742 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 772.00 | 570 315.00 | | 382 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 626.00 | 773 485.00 | | 808 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 1 965.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 507.00 | 1 356 277.00 | | 1 193 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 172.00 | 1 941 070.00 | | 1 936 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 828.00 | 972 686.00 | | 1 000 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 263.00 | 14 526.00 | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263.00 | 14 526.00 | | 7 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263.00 | -14 526.00 | | -7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 866.00 | -11 067.00 | | -6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 166.00 | 135 606.00 | | 166 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557.00 | 24 090.00 | | 15 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 609.00 | 111 516.00 | | 150 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 368.00 | 7 263.00 | | 65 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 368.00 | 7 263.00 | | 65 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 504.00 | 805 504.00 | | 805 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 772.00 | 190 093.00 | 192 678.00 | 382 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
VP Divers | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 507.00 | 1 000 828.00 | 192 678.00 | 1 193 507.00 |