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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
BZ Autres créances | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
CF Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 751.00 | | 1 861 751.00 | 1 861 751.00 |
CU Autres participations | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 766 045.00 | 615 033.00 | | 766 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 761.00 | 151 012.00 | | 218 761.00 |
DK Provisions réglementées | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 439.00 | 893 677.00 | | 1 112 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 055.00 | 832 254.00 | | 730 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 2 150.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 10 450.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 312.00 | 1 037 533.00 | | 749 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 751.00 | 1 931 211.00 | | 1 861 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 312.00 | 1 037 533.00 | | 749 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 851.00 | -2 872.00 | | -3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 972.00 | 160 162.00 | | 230 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 211.00 | 9 149.00 | | 12 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 761.00 | 151 012.00 | | 218 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VI Groupe et associés | 730 055.00 | 730 055.00 | | 730 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 678.00 | | | 192 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |