| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 607 087.00 | | 2 607 087.00 | 2 607 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 087.00 | | 2 607 087.00 | 2 607 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 087.00 | | 2 607 087.00 | 2 607 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 182.00 | 984 806.00 | | 1 114 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 416.00 | 129 375.00 | | 1 189 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 632.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 358 598.00 | 1 241 814.00 | | 2 358 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 643 911.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 5 260.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 792.00 | | | 242 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 488.00 | 649 171.00 | | 248 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 087.00 | 1 890 986.00 | | 2 607 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 488.00 | 649 171.00 | | 248 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 136 800.00 | | | 3 136 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136 800.00 | | | 3 136 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699 520.00 | | | 1 699 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 520.00 | | | 1 699 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437 279.00 | | | 1 437 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 792.00 | -660.00 | | 242 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 800.00 | 132 396.00 | | 3 136 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 384.00 | 3 021.00 | | 1 947 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 416.00 | 129 375.00 | | 1 189 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 172.00 | | 980.00 | 1 771 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 172.00 | | 980.00 | 1 771 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |