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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
BZ Autres créances | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 986.00 | | 1 890 986.00 | 1 890 986.00 |
CU Autres participations | 1 771 172.00 | | 1 771 172.00 | 1 771 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 984 806.00 | 766 045.00 | | 984 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 375.00 | 218 761.00 | | 129 375.00 |
DK Provisions réglementées | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 814.00 | 1 112 439.00 | | 1 241 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 911.00 | 730 055.00 | | 643 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 8 181.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 171.00 | 749 312.00 | | 649 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 986.00 | 1 861 751.00 | | 1 890 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 171.00 | 749 312.00 | | 649 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -3 851.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 396.00 | 230 972.00 | | 132 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021.00 | 12 211.00 | | 3 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 375.00 | 218 761.00 | | 129 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 172.00 | | | 1 771 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 643 911.00 | 643 911.00 | | 643 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 171.00 | 649 171.00 | | 649 171.00 |