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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 092.00 | 542.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 25 697.00 | 8 676.00 | 34 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 406.00 | 28 789.00 | 1 240 618.00 | 1 269 406.00 |
BT Marchandises | 241 912.00 | | 241 912.00 | 241 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 392.00 | 28 789.00 | 1 653 604.00 | 1 682 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CU Autres participations | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 290.00 | 223 484.00 | | 312 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 88 806.00 | | 50 757.00 |
DL TOTAL (I) | 473 047.00 | 422 290.00 | | 473 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 244.00 | 791 545.00 | | 706 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 440.00 | 254 389.00 | | 236 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 104 141.00 | | 162 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 374.00 | 84 753.00 | | 75 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 557.00 | 1 234 828.00 | | 1 180 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 604.00 | 1 657 118.00 | | 1 653 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 597.00 | 528 584.00 | | 561 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 824.00 | | 1 738 824.00 | 1 738 824.00 |
FG Production vendue services | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 461.00 | | 1 768 461.00 | 1 768 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 28 828.00 | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 293.00 | 1 836 495.00 | | 1 777 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 536.00 | 1 747 689.00 | | 1 726 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 757.00 | 88 806.00 | | 50 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 028.00 | | 378.00 | 1 269 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 378.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766.00 | 6 022.00 | | 22 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 6 022.00 | | 22 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 244.00 | 87 284.00 | 369 900.00 | 706 244.00 |
VI Groupe et associés | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 557.00 | 561 597.00 | 369 900.00 | 1 180 557.00 |