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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 2 819.00 | 6 145.00 | 8 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 32 729.00 | 9 820.00 | 42 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 482.00 | 39 183.00 | 1 267 299.00 | 1 306 482.00 |
BT Marchandises | 232 419.00 | | 232 419.00 | 232 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 144.00 | | 303 144.00 | 303 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 626.00 | 39 183.00 | 1 570 443.00 | 1 609 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
CU Autres participations | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 032.00 | 448 873.00 | | 502 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 949.00 | 53 159.00 | | 73 949.00 |
DL TOTAL (I) | 685 981.00 | 612 032.00 | | 685 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 390.00 | 528 885.00 | | 423 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 230.00 | 253 397.00 | | 247 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 138 336.00 | | 137 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 802.00 | 53 062.00 | | 75 802.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 462.00 | 973 680.00 | | 884 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 443.00 | 1 585 712.00 | | 1 570 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 617.00 | 550 290.00 | | 567 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 784.00 | | 1 866 784.00 | 1 866 784.00 |
FG Production vendue services | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 915.00 | | 1 926 915.00 | 1 926 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 9 919.00 | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 022.00 | 1 808 106.00 | | 1 932 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 073.00 | 1 754 948.00 | | 1 858 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 949.00 | 53 159.00 | | 73 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 662.00 | | 26 980.00 | 1 279 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 306 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 964.00 | | | 1 218 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | | 21 586.00 | 38 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 5 394.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 473.00 | 3 710.00 | | 35 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 793.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 446.00 | 1 917.00 | | 34 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 390.00 | 106 545.00 | 316 845.00 | 423 390.00 |
VI Groupe et associés | 247 230.00 | 247 230.00 | | 247 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 462.00 | 567 617.00 | 316 845.00 | 884 462.00 |