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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 595.00 | 39.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 29 288.00 | 5 085.00 | 34 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 725.00 | 32 883.00 | 1 236 842.00 | 1 269 725.00 |
BT Marchandises | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CF Disponibilités | 204 835.00 | | 204 835.00 | 204 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 306.00 | | 474 306.00 | 474 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 030.00 | 32 883.00 | 1 711 147.00 | 1 744 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CU Autres participations | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 047.00 | 312 290.00 | | 363 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 827.00 | 50 757.00 | | 85 827.00 |
DL TOTAL (I) | 558 873.00 | 473 047.00 | | 558 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 342.00 | 706 244.00 | | 633 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 013.00 | 236 440.00 | | 255 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 091.00 | 162 499.00 | | 188 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 829.00 | 75 374.00 | | 75 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 274.00 | 1 180 557.00 | | 1 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 147.00 | 1 653 604.00 | | 1 711 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 389.00 | 561 597.00 | | 623 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 330.00 | | 1 744 330.00 | 1 744 330.00 |
FG Production vendue services | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 544.00 | | 1 807 544.00 | 1 807 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 9 606.00 | | 26 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 409.00 | 1 777 293.00 | | 1 809 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 582.00 | 1 726 536.00 | | 1 723 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 827.00 | 50 757.00 | | 85 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 406.00 | | 319.00 | 1 269 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 399.00 | | 319.00 | 21 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 4 094.00 | | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 4 094.00 | | 28 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 342.00 | 104 457.00 | 428 318.00 | 633 342.00 |
VI Groupe et associés | 255 013.00 | 255 013.00 | | 255 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 902.00 | | | 714 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 274.00 | 623 389.00 | 428 318.00 | 1 152 274.00 |