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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 8 166.00 | 5 490.00 | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 173.00 | 20 762.00 | 133 411.00 | 154 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 332.00 | 58 188.00 | 413 144.00 | 471 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 718.00 | 87 115.00 | 1 796 603.00 | 1 883 718.00 |
BT Marchandises | 344 271.00 | | 344 271.00 | 344 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 430 481.00 | | 430 481.00 | 430 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 235.00 | | 804 235.00 | 804 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 952.00 | 87 115.00 | 2 600 837.00 | 2 687 952.00 |
CU Autres participations | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 162.00 | 575 981.00 | | 659 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 590.00 | 83 181.00 | | 350 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 752.00 | 769 162.00 | | 1 119 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 112.00 | 595 309.00 | | 855 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 955.00 | 243 046.00 | | 220 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 725.00 | 301 696.00 | | 283 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 552.00 | 76 043.00 | | 120 552.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 188.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 085.00 | 1 216 281.00 | | 1 481 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 837.00 | 1 985 443.00 | | 2 600 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 955.00 | | | 220 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 229.00 | | 4 456 229.00 | 4 456 229.00 |
FG Production vendue services | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 025.00 | | 4 557 025.00 | 4 557 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 64.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 808.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 102.00 | 25 049.00 | | 112 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 248.00 | 1 924 915.00 | | 4 587 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 658.00 | 1 841 733.00 | | 4 236 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 590.00 | 83 181.00 | | 350 590.00 |