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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 4 612.00 | 4 352.00 | 8 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 34 575.00 | 7 974.00 | 42 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 683.00 | | 353 683.00 | 353 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 387.00 | 42 821.00 | 1 603 566.00 | 1 646 387.00 |
BT Marchandises | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CF Disponibilités | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 877.00 | | 381 877.00 | 381 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 264.00 | 42 821.00 | 1 985 443.00 | 2 028 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
CU Autres participations | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 981.00 | 502 032.00 | | 575 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 181.00 | 73 949.00 | | 83 181.00 |
DL TOTAL (I) | 769 162.00 | 685 981.00 | | 769 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 586 427.00 | 423 390.00 | | 586 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 046.00 | 247 230.00 | | 243 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 696.00 | 137 952.00 | | 301 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | 75 802.00 | | 76 043.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 88.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 281.00 | 884 462.00 | | 1 216 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 443.00 | 1 570 443.00 | | 1 985 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 072.00 | 567 617.00 | | 746 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 637.00 | | 1 886 637.00 | 1 886 637.00 |
FG Production vendue services | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 370.00 | | 1 921 370.00 | 1 921 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 452.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 452.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -452.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | 21 051.00 | | 25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 915.00 | 1 932 022.00 | | 1 924 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 733.00 | 1 858 073.00 | | 1 841 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 181.00 | 73 949.00 | | 83 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 482.00 | | 339 906.00 | 1 306 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 964.00 | | | 1 218 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 183.00 | | 339 683.00 | 60 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | 223.00 | 27 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 183.00 | 3 638.00 | | 39 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 1 793.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 1 845.00 | | 36 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 696.00 | 301 696.00 | | 301 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 427.00 | 116 218.00 | 314 574.00 | 586 427.00 |
VI Groupe et associés | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 281.00 | 746 072.00 | 314 574.00 | 1 216 281.00 |