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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 3 076.00 | 4 193.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 738.00 | 74 846.00 | 178 891.00 | 253 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 1 999.00 | 3 905.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 411.00 | 79 923.00 | 193 487.00 | 273 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
BZ Autres créances | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 105.00 | 79 923.00 | 378 181.00 | 458 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 715.00 | | | -41 715.00 |
DL TOTAL (I) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 944.00 | | | 206 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 181.00 | | | 378 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
FG Production vendue services | 489 203.00 | | 489 203.00 | 489 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 874.00 | | 504 874.00 | 504 874.00 |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | | | -10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 637.00 | | | 511 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 353.00 | | | 553 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 715.00 | | | -41 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 789.00 | | 131 373.00 | 154 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 752.00 | 273 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 259 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 5 580.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 239.00 | | 123 157.00 | 149 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 2 636.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 975.00 | 45 585.00 | 1 636.00 | 35 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 2 079.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | 43 505.00 | 1 636.00 | 34 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 944.00 | 66 899.00 | 140 044.00 | 206 944.00 |
VI Groupe et associés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 691.00 | 147 194.00 | 6 496.00 | 153 691.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 325.00 | 215 280.00 | 140 044.00 | 355 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 406.00 | | | 197 406.00 |