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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 976.00 | 323 225.00 | 119 751.00 | 442 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 994.00 | 17 357.00 | 26 637.00 | 43 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 527.00 | 351 146.00 | 231 380.00 | 582 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 152.00 | | 265 152.00 | 265 152.00 |
BZ Autres créances | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
CF Disponibilités | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 377.00 | | 490 377.00 | 490 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 905.00 | 351 146.00 | 721 758.00 | 1 072 905.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 955.00 | | | 193 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 738.00 | | | 456 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 758.00 | | | 721 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 483.00 | | | 404 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
FG Production vendue services | 991 789.00 | | 991 789.00 | 991 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 275.00 | | 1 070 275.00 | 1 070 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 618.00 | | | 1 097 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 943.00 | | | 1 083 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 667.00 | | 35 594.00 | 554 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 734.00 | 84 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 582 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 876.00 | | 16 094.00 | 470 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 226.00 | | 19 500.00 | 73 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 864.00 | 54 282.00 | | 296 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 300.00 | 54 282.00 | | 286 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 152.00 | 265 152.00 | | 265 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VC Groupe et associés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 955.00 | 142 308.00 | 51 646.00 | 193 955.00 |
VI Groupe et associés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 455.00 | 368 514.00 | 84 941.00 | 453 455.00 |
VW T.V.A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 130.00 | 404 483.00 | 51 646.00 | 456 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 199 799.00 | | | 199 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
YT Sous‐traitance | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 597.00 | | | 520 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |