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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 9 374.00 | 1 190.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 258.00 | 178 514.00 | 193 743.00 | 372 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 496.00 | 4 908.00 | 4 587.00 | 9 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 862.00 | 192 797.00 | 205 065.00 | 397 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 124.00 | | 312 124.00 | 312 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 987.00 | 192 797.00 | 517 189.00 | 709 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
DL TOTAL (I) | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
EA Autres dettes | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 669.00 | | | 404 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 189.00 | | | 517 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 788.00 | | | 329 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
FG Production vendue services | 831 766.00 | | 831 766.00 | 831 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 627.00 | | 966 627.00 | 966 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 214.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | | | -5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 252.00 | | | 975 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 861.00 | | | 886 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 066.00 | | 81 796.00 | 316 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 640.00 | | 80 114.00 | 301 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 1 681.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 583.00 | 55 214.00 | | 137 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 1 430.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 639.00 | 53 783.00 | | 129 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 236 348.00 | 236 348.00 | | 236 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 644.00 | 61 763.00 | 74 881.00 | 136 644.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 229.00 | | 16 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 655.00 | 266 111.00 | 5 543.00 | 271 655.00 |
VW T.V.A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 669.00 | 329 788.00 | 74 881.00 | 404 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 159 220.00 | | | 159 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
YT Sous‐traitance | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |