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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 7 943.00 | 2 620.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 734.00 | 126 166.00 | 169 568.00 | 295 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 3 473.00 | 2 431.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 066.00 | 137 583.00 | 178 483.00 | 316 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 588.00 | 137 583.00 | 365 005.00 | 502 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 876.00 | | | 340 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 005.00 | | | 365 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 819.00 | | | 251 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
FG Production vendue services | 487 250.00 | | 487 250.00 | 487 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 128.00 | | 543 128.00 | 543 128.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 696.00 | | | 543 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 425.00 | | | 542 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 411.00 | | 45 289.00 | 273 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 316 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | 3 293.00 | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 643.00 | | 41 996.00 | 259 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 923.00 | 57 659.00 | | 79 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 4 866.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | 52 793.00 | | 76 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 378.00 | 61 321.00 | 89 057.00 | 150 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 037.00 | 175 175.00 | 3 862.00 | 179 037.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 876.00 | 251 819.00 | 89 057.00 | 340 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
YT Sous‐traitance | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 165.00 | | | 214 165.00 |