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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 819.00 | 274 611.00 | 168 207.00 | 442 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 057.00 | 11 688.00 | 16 369.00 | 28 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 667.00 | 296 864.00 | 257 802.00 | 554 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 210.00 | 2 740.00 | 374 470.00 | 377 210.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CF Disponibilités | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 572.00 | 2 740.00 | 543 831.00 | 546 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 239.00 | 299 605.00 | 801 634.00 | 1 101 239.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 251 344.00 | | | 251 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 795.00 | | | 296 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 289.00 | | | 550 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 634.00 | | | 801 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 064.00 | | | 436 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
FG Production vendue services | 1 000 196.00 | | 1 000 196.00 | 1 000 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 194.00 | | 1 030 194.00 | 1 030 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 670.00 | | | 1 077 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 829.00 | | | 1 031 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 612.00 | | 150 076.00 | 408 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 626.00 | 73 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 554 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 470 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 422.00 | | 78 850.00 | 392 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | 71 226.00 | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 865.00 | 49 027.00 | 28.00 | 247 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 499.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 800.00 | 48 528.00 | 28.00 | 237 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 795.00 | 296 795.00 | | 296 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 176.00 | 206.00 | 70 969.00 | 71 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 922.00 | 373 922.00 | | 373 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 805.00 | 47 581.00 | 114 224.00 | 161 805.00 |
VI Groupe et associés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 402.00 | 429 432.00 | 72 969.00 | 502 402.00 |
VW T.V.A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 289.00 | 436 064.00 | 114 224.00 | 550 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
YT Sous‐traitance | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
ZE Dividendes | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 276.00 | | | 414 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |