| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 143.00 | 1 457.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 687.00 | 1 143.00 | 394 544.00 | 395 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BZ Autres créances | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 533.00 | 1 143.00 | 613 390.00 | 614 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 112 228.00 | 45 737.00 | | 112 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 225.00 | 66 490.00 | | 58 225.00 |
DL TOTAL (I) | 205 453.00 | 147 228.00 | | 205 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 748.00 | 254 065.00 | | 327 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | 31 237.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | 51 214.00 | | 66 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 937.00 | 336 516.00 | | 407 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 390.00 | 483 743.00 | | 613 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 21 904.00 | | 18 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 225.00 | 66 490.00 | | 58 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 520.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 520.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 168.00 | 38 356.00 | 161 576.00 | 321 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 846.00 | 218 846.00 | | 218 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 937.00 | 125 126.00 | 161 576.00 | 407 937.00 |