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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 385.00 | 8 207.00 | 49 178.00 | 57 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 464.00 | | 544 464.00 | 544 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 854.00 | 8 207.00 | 593 647.00 | 601 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 640.00 | | 203 640.00 | 203 640.00 |
BZ Autres créances | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CF Disponibilités | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 843.00 | | 349 843.00 | 349 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 698.00 | 8 207.00 | 943 491.00 | 951 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 372 629.00 | 299 401.00 | | 372 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 146.00 | 83 228.00 | | 88 146.00 |
DL TOTAL (I) | 495 775.00 | 417 629.00 | | 495 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 530.00 | 277 717.00 | | 298 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 993.00 | 36 870.00 | | 37 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 374.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | 83 051.00 | | 108 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 716.00 | 398 012.00 | | 447 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 491.00 | 815 641.00 | | 943 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 716.00 | 398 012.00 | | 447 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 24 455.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 181.00 | 338 146.00 | | 341 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 035.00 | 254 917.00 | | 253 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 146.00 | 83 228.00 | | 88 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 240.00 | | 94 215.00 | 510 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 601 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 57 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | | 49 480.00 | 10 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 735.00 | | 44 735.00 | 499 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 3 424.00 | 2 600.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 3 424.00 | 2 600.00 | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 203 640.00 | 203 640.00 | | 203 640.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 530.00 | 298 530.00 | | 298 530.00 |
VI Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VW T.V.A. | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 716.00 | 447 716.00 | | 447 716.00 |