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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 4 761.00 | 2 287.00 | 7 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 243.00 | | 498 243.00 | 498 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 297.00 | 4 761.00 | 500 536.00 | 505 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 306.00 | | 189 306.00 | 189 306.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CF Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 873.00 | 4 761.00 | 781 112.00 | 785 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 236 316.00 | 170 453.00 | | 236 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | 65 864.00 | | 73 084.00 |
DL TOTAL (I) | 344 401.00 | 271 316.00 | | 344 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 898.00 | 282 305.00 | | 324 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | 1 230.00 | | 20 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 325.00 | 93 294.00 | | 91 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 711.00 | 376 829.00 | | 436 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 112.00 | 648 145.00 | | 781 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 22 447.00 | | 20 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 450.00 | 324 054.00 | | 328 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 366.00 | 258 190.00 | | 255 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 084.00 | 65 864.00 | | 73 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 135.00 | | 105 162.00 | 400 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 087.00 | | 105 162.00 | 393 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 2 161.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 161.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 898.00 | 47 209.00 | 192 711.00 | 324 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 407.00 | | | 295 407.00 |
VP Divers | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 934.00 | 246 934.00 | | 246 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 711.00 | 159 023.00 | 192 711.00 | 436 711.00 |