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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 885.00 | 17 910.00 | 35 975.00 | 53 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644 615.00 | | 644 615.00 | 644 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 505.00 | 17 910.00 | 680 594.00 | 698 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 350.00 | | 393 350.00 | 393 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 855.00 | 17 910.00 | 1 073 944.00 | 1 091 855.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 450 775.00 | 372 629.00 | | 450 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | 88 146.00 | | 100 865.00 |
DL TOTAL (I) | 586 640.00 | 495 775.00 | | 586 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 703.00 | 298 530.00 | | 315 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | 37 993.00 | | 32 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 2 616.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 519.00 | 108 576.00 | | 122 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 304.00 | 447 716.00 | | 487 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 944.00 | 943 491.00 | | 1 073 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 304.00 | 447 716.00 | | 487 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 124.00 | | 1 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 917.00 | 54 852.00 | | 57 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 26 833.00 | | 31 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 380.00 | 341 181.00 | | 395 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 515.00 | 253 035.00 | | 294 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 865.00 | 88 146.00 | | 100 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 854.00 | | 100 151.00 | 601 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 698 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 53 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 469.00 | | 100 151.00 | 544 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207.00 | 13 203.00 | 3 500.00 | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 13 203.00 | 3 500.00 | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 236 361.00 | 236 361.00 | | 236 361.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 703.00 | 315 703.00 | | 315 703.00 |
VI Groupe et associés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
VW T.V.A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 304.00 | 487 304.00 | | 487 304.00 |