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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 2 600.00 | 4 448.00 | 7 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 135.00 | 2 600.00 | 397 535.00 | 400 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
BZ Autres créances | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CF Disponibilités | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 746.00 | 2 600.00 | 648 145.00 | 650 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 170 453.00 | 112 228.00 | | 170 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 864.00 | 58 225.00 | | 65 864.00 |
DL TOTAL (I) | 271 316.00 | 205 453.00 | | 271 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 305.00 | 327 748.00 | | 282 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 13 202.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 294.00 | 66 987.00 | | 93 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 829.00 | 407 937.00 | | 376 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 145.00 | 613 390.00 | | 648 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 18 628.00 | | 22 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 054.00 | 284 111.00 | | 324 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 360.00 | 225 886.00 | | 56 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 694.00 | 58 225.00 | | 267 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 687.00 | | | 395 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 087.00 | | | 393 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 458.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 458.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 305.00 | 38 448.00 | 165 501.00 | 282 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VP Divers | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 829.00 | 132 972.00 | 165 501.00 | 376 829.00 |