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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 741.00 | 1 547.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | 3 684.00 | 3 671.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 700.00 | 4 426.00 | 1 202 274.00 | 1 206 700.00 |
BT Marchandises | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 457.00 | | 134 457.00 | 134 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 158.00 | 4 426.00 | 1 336 731.00 | 1 341 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 481.00 | 31 260.00 | | 54 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 790.00 | 23 221.00 | | 61 790.00 |
DL TOTAL (I) | 121 771.00 | 59 981.00 | | 121 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 780.00 | 798 373.00 | | 762 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 584.00 | 401 768.00 | | 302 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 470.00 | 100 203.00 | | 107 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 20 600.00 | | 42 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 959.00 | 1 320 945.00 | | 1 214 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 731.00 | 1 380 927.00 | | 1 336 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 656.00 | 591 075.00 | | 240 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 153.00 | 74 666.00 | 311 915.00 | 748 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 960.00 | 240 657.00 | 612 731.00 | 1 214 960.00 |