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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 413.00 | 7 048.00 | 2 365.00 | 9 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | 396.00 | 5 332.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 446.00 | 9 733.00 | 1 269 712.00 | 1 279 446.00 |
BT Marchandises | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 043.00 | | 363 043.00 | 363 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 490.00 | 9 733.00 | 1 632 756.00 | 1 642 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 897.00 | 370 950.00 | | 500 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 757.00 | 129 946.00 | | 157 757.00 |
DL TOTAL (I) | 664 154.00 | 506 397.00 | | 664 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 502.00 | 798 218.00 | | 794 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 59 402.00 | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 151.00 | 121 261.00 | | 128 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | 46 556.00 | | 32 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 601.00 | 1 025 439.00 | | 968 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 756.00 | 1 531 836.00 | | 1 632 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 055.00 | 254 613.00 | | 260 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 503.00 | 85 957.00 | 323 707.00 | 794 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 968.00 | 48 239.00 | 5 729.00 | 53 968.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 602.00 | 260 056.00 | 323 707.00 | 968 602.00 |