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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 656.00 | 632.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 5 536.00 | 2 369.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 410.00 | 7 193.00 | 1 200 216.00 | 1 207 410.00 |
BT Marchandises | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 496.00 | 7 193.00 | 1 327 302.00 | 1 334 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 678.00 | 116 271.00 | | 191 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 126.00 | 75 406.00 | | 91 126.00 |
DL TOTAL (I) | 288 305.00 | 197 178.00 | | 288 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 174.00 | 715 961.00 | | 640 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 570.00 | 300 016.00 | | 285 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 053.00 | 112 020.00 | | 89 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 29 530.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 997.00 | 1 157 529.00 | | 1 038 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 302.00 | 1 354 707.00 | | 1 327 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 866.00 | 237 162.00 | | 223 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 084.00 | | | 284 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 316.00 | 96 268.00 | 336 300.00 | 627 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 998.00 | 223 867.00 | 336 300.00 | 1 038 998.00 |